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配资炒股网站专业必选 7月25日基金净值:国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0244
发布日期:2024-08-21 02:27    点击次数:181

配资炒股网站专业必选 7月25日基金净值:国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0244

宋元嘉元年(424年),宰相徐羡之、傅亮、谢晦废黜少帝,改立武帝第三子刘义隆为帝,即宋文帝。刘义康拜骠骑将军,加授散骑常侍,并增食邑二千户,获赐鼓吹一部。

本站消息,7月25日,国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0244元,累计净值为1.0244元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.53%,现金占净值比0.6%。

该基金的基金经理为颜文浩,颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.43%。

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